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黄金美元-中国持续增持黄金对于美元构成一种潜在的压力和市场影响-提供新闻线索

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狮航空难最终报告

對於大多數交易者而言,倉位都過重的,我建議減少為目前習慣倉位1/4是合適的。除非你已經穩定盈利,可以再考慮加槓桿。

點評:非農就業人口新增13萬,不及預期,前2個月的數據也被下修。數據輕微利空美元。現在美國的經濟情況,正如鮑威爾所判斷的美國經濟正溫和增長,2019年增速大概在2-2.5%區域。在這種情景下,是否需要在市場預期2次降息基礎再積極降息,顯然美聯儲主席的態度並不積極。這種情況下,短期而言,黃金持續上漲缺乏動能。同時美和中的談判在10月舉行,這種不確定的結果也難以支持黃金再上漲。關於黃金的觀點,筆者在最近2周有比較清晰的闡述,大家可以去瀏覽。

英鎊/美元:上周走勢顯示,市場對硬脫歐的擔憂有所緩解,但是結果仍充滿不確定性。短期關注1.2200支撐和做多機會。

點評:人民銀行持續增持黃金,顯示對黃金長期價值的認可。當然也和人行儲備資產多元化有關,中國外匯資產中,黃金的佔比還是非常低。由於中美關係,中國持續增持黃金對於美元構成一種潛在的壓力和市場影響,隨着黃金出現調整,估計人行對黃金增持還會延續。

鮑威爾:美聯儲沒有預測經濟進入衰退

對於大多數交易者而言,倉位都過重的,我建議減少為目前習慣倉位1/4是合適的。除非你已經穩定盈利,可以再考慮加槓桿。

歐元/美元:市場聚焦于周四晚上的歐央行會議,預計對歐元有比較大的壓力,技術上維持震蕩走勢。壓力1.1060,反彈做空為主。

據中國基金報報道,在鮑威爾發表講話之前,美國總統特朗普再次呼籲美聯儲降息,並指出美聯儲 「加息加得太早,降息降得太晚;大劑量的量化緊縮也沒有提供任何幫助」。美國國家經濟顧問庫德洛則表示,市場預期美聯儲在9月份降息,「可能10月份也會降息」。

要聞點評:8月非農就業人口僅新增13萬人 不及市場預期

美聯儲主席鮑威爾在被問及是否應該擔心經濟衰退時,給出了否定的答案。鮑威爾表示,數據可以證明這一點;美聯儲將採取適當行動維持經濟擴張;預計2019年經濟增速應該在2~2.5%之間;美國和世界經濟最可能的前景是持續溫和增長。

當天同時公布的官方黃金儲備最新數據顯示,央行還在繼續買黃金。截至8月末,中國黃金儲備為6245萬盎,較7月的6226萬盎司增加了19萬盎司,這是中國央行連續第9個月增持黃金。

綜合各方分析看,8月主要發達經濟體債市收益率普遍下行,令外儲資產非交易性估值有所增加,是當月外儲規模增加的主因。儘管8月人民幣有所貶值,但當前我國跨境資金流動壓力仍然相對可控,預計8月外匯占款降幅會有所擴大但仍然相對可控。

周五原油先跌后漲,以帶下影線的小陽線報收。筆者傾向於認為,產油國各方有維持這個價位的利益訴求。據外媒報道,上周五沙特王儲與伊拉克總理阿卜杜勒-邁赫迪進行了對話,確認會採用雙邊合作,以穩定油市。俄羅斯能源部長諾瓦克:油市已處於平衡狀態。前兩周美國商務部部長認為,目前原油的供需平衡相對緊俏,預計第四季度原油需求增加。阿聯酋能源部長表示,歐佩克減產執行率高於160%,預計下半年將出現原油庫存缺口,原油庫存將在兩年內實現平衡。還有一個重點是市場風險偏好對油價影響巨大,其中中美消息對原油短期有明顯影響。技術面上,暫時維持53-57.7美元大箱體震蕩。日內而言,短期較有可能繼續震蕩,有調整需求。支撐55.8-56.1美元。日內在56美元企穩,輕倉做多,止損55.5,目標57美元附近。

8月份外匯儲備仍繼續增長,且較年初增長345億美元,顯示外匯被沒有顯著外流的壓力。人民幣匯率貶值很大程度是由於美元大幅升值所致,當然也很貿易摩擦有直接關係,也是一種應對的策略。

國家外匯局9月7日公布的最新外儲數據顯示,截至2019年8月末,我國外匯儲備規模為31072億美元,較7月末上升35億美元,升幅0.1%;較年初上升345億美元,升幅1.1%。

美國8月非農就業人口僅錄得增加13萬人,跌至2019年5月以來新低;排除美國政府為人口普查而臨時招聘的2.5萬人之後,8月實際新增就業僅為10.5萬人。據CME「美聯儲觀察」,目前美聯儲9月降息概率達100%。

走勢點評:周五黃金在非農數據不及預期之後,出現一定反彈,但是沖高回落報收陰線。雖然非農數據不及預期,但是力度沒有超過筆者給出的範圍,不影響美聯儲決策,所以對美元的影響力度有限。鮑威爾周五的對經濟謹慎樂觀,美聯儲超預期降息的概率不大,短期利多美元。所以黃金缺乏向上刺激。中國和美將在10月份再談,中國降准等因素均刺激短期市場風險偏好。黃金需要進一步調整。等於後續情勢的進一步明朗。周K線為兩根長上影線的陰線,顯示進一步調整需求。短期似乎缺乏刺激上漲的因素,因此調整機會比較大。壓力1520、1528美元,支撐1500美元。日內可以考慮在1520美元附近做空,止損1530,目標1500、1490美元。

此外,央行購金和黃金ETF凈流入提振2019年以來的全球黃金需求。世界黃金協會統計數據顯示,上半年的需求總量則躍升至2,181.7噸,創下三年來的新高。破紀錄的央行黃金購買量是主要原因。不少分析認為,受全球央行再次進入降息潮、貿易摩擦短期難除以及美元指數有較大下行空間等因素支撐,將持續利好黃金堅挺,同時,白銀是黃金價格上漲啟動后的補漲資產,本輪黃金上行大周期后或迎來白銀的補漲機會。

金銀關係方面,顯然調整的話,白銀調整更多,可以考慮做空白銀,做多黃金的對沖交易。

特朗普再批美聯儲 稱其應該降息

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